Modul Banka a pokladna

Modul Banka a pokladna představuje výkonný nástroj pro zpracování veškerých bankovních pohybů a vedení pokladních knih.

Popis modulu

Vytváření bankovních příkazů navazuje na údaje Dokladového saldokonta. Doklady k úhradě lze filtrovat a třídit podle vybraných kritérií, např. podle data splatnosti, partnera apod. Všechny bankovní příkazy jsou trvale uloženy a propojeny s provedenými bankovními výpisy.

Export a import dat s homebankingovým softwarem podstatně šetří Vás čas a snižuje chybovost. Všechny úhrady jsou po důkladné kontrole spárovány s doklady a okamžitě ovlivňují dokladové saldokonto. Funkce Mapování využívá ostatní symboly bankovní věty a provádí účetní kontaci také ostatních bankovních pohybů, jako např. výplat mezd, odvod DPH, platby sociálního a zdravotního pojištění, apod.

Informační systém TWIST INSPIRE využívá webovou službu, která umožňuje automatické naplnění kurzovního lístku ČNB do agendy Měnové kurzy. Modul spolehlivě řeší víceměnové operace, zdanění zálohových plateb, automatické zúčtování a přiznání DPH. Bankovní účty obsahují kontrolu na správnost čísla účtu (modulo 11), sestavují IBAN kód tuzemských účtů a obsahují potřebné údaje pro úhrady do zahraničí.

Obsažené agendy:

Pokladna
Bankovní příkazy
Bankovní výpisy
Měnové kursy

Přečtěte si více informací o dalších modulech ERP systému Twist Inspire.

Poptávkový formulář

Vaše jméno a příjmení: *

Jméno firmy:

Váš e-mail:*

Váš telefon:

Stručný popis poptávky: *

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Prosím opíště číslo: „505“

Vybíráme z referencí

všechny reference

Řekli o nás

Společnost Beep jsme si vybrali jako dodavatele ERP systému v roce 1996. Tehdy mě dokázali zaujmout technickou úrovní a promyšleností svého produktu Twist. Tento můj tehdejší odhad se ukázal jako správný, protože produkt nové generace Twist Inspire firmy Beep slouží naší společnosti dodnes aniž bychom pocítili jakékoli vážné omezení při více než desetinásobném růstu naší společnosti. Kromě kvality produktu pro mě byla a je významná také kvalita s ním spojených služeb - především v období implementace. S Beepem jsem měl vždy pocit, že jsem v péči inteligentních, efektivně pracujících odborníků.

Ing. Martin Málek, finanční ředitel ComAp spol. s r.o.